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浙商聚盈信用债债券型基金认购费用的计算:
时间:2012-07-31

1)认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

2)本基金A类基金份额在认购时所得份额的计算公式如下:

净认购金额=认购金额/1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

例:某投资者投资10,000元认购本基金的A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.6%)9,940.36

认购费用=10,0009,940.3659.64

认购份额=(9,940.365)/1.0009,945.36

即:投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,加上募集期利息后一共可得到9,945.36A类基金份额。

3)本基金C类基金份额的在认购时所得份额的计算公式如下:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例如:某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5,则其可得到的基金份额计算如下:

认购份额=(10,0005)/1.000=10,005

即:投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,加上募集期利息后一共可得到10,005C类基金份额。



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